出纳

职责描述

1、办理项目公司货币资金管理、票据管理、费用报销管理、网上银行支付；

2、负责项目公司银行存款管理、付款及付款单据传递，填写银行存款余额调节表；

3、支票、汇款、按揭、组合贷款银行到帐知会，负责与销售内勤收款的对接；

4、编制银行和现金收支业务凭证、资金日报表、周报表；

5、登记银行日记帐和现金日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；

6、负责妥善保管库存现金、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；

7、负责项目本部各类银行帐户的申请、登记、年检、变更、注销等相关工作的管理；

8、协助会计编制凭证；



任职资格

学历/专业：本科及以上/会计专业

职称要求：助理会计师或会计从业资格证

经验与资历：一年以上财务工作经验

知识：熟悉出纳工作，学习过专业财务知识

技能要求：熟练使用Word、Excel等办公软件

能力要求：分析能力、沟通能力、亲和力、关注细节

素质要求：诚信、忠诚、责任感、团队合作